| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 271.00 | | 325 271.00 | 325 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 240.00 | | 352 240.00 | 352 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
CU Autres participations | 307 812.00 | | 307 812.00 | 307 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 56 923.00 | 110 405.00 | | 56 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 217.00 | 46 521.00 | | 23 217.00 |
DL TOTAL (I) | 114 912.00 | 191 698.00 | | 114 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 947.00 | 233 303.00 | | 235 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 327.00 | 234 683.00 | | 237 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 240.00 | 426 381.00 | | 352 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 327.00 | 234 683.00 | | 237 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 307.00 | 64 055.00 | | 29 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 090.00 | 17 535.00 | | 6 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 217.00 | 46 521.00 | | 23 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 817.00 | | 302.00 | 325 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848.00 | 325 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 325 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 817.00 | | 302.00 | 325 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 327.00 | 237 327.00 | | 237 327.00 |