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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 474.00 | | 353 474.00 | 353 474.00 |
CF Disponibilités | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 204.00 | | 59 204.00 | 59 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 678.00 | | 412 678.00 | 412 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
CU Autres participations | 331 264.00 | | 331 264.00 | 331 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 123 923.00 | 80 140.00 | | 123 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | 43 783.00 | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 198 266.00 | 158 695.00 | | 198 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 032.00 | 211 071.00 | | 213 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 412.00 | 212 451.00 | | 214 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 678.00 | 371 146.00 | | 412 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 412.00 | 212 451.00 | | 214 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 730.00 | 49 724.00 | | 46 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159.00 | 5 941.00 | | 7 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 571.00 | 43 783.00 | | 39 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 146.00 | | 330.00 | 356 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 353 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 353 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 146.00 | | 330.00 | 356 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 412.00 | 214 412.00 | | 214 412.00 |