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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 529.00 | 173 710.00 | 33 819.00 | 207 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
AP Constructions | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 235.00 | 86 843.00 | 49 392.00 | 136 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 301.00 | 302 748.00 | 146 553.00 | 449 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 993.00 | | 86 993.00 | 86 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 013.00 | | 278 013.00 | 278 013.00 |
BZ Autres créances | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 816.00 | 1 326.00 | 5 490.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 226 329.00 | | 226 329.00 | 226 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 536.00 | 1 326.00 | 699 210.00 | 700 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 837.00 | 304 074.00 | 845 763.00 | 1 149 837.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
DH Report à nouveau | -245 290.00 | -146 260.00 | | -245 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 980.00 | -99 030.00 | | 79 980.00 |
DL TOTAL (I) | -86 625.00 | -166 605.00 | | -86 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 716.00 | 112 916.00 | | 33 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 14.00 | | 10 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 208.00 | 140 272.00 | | 215 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 842.00 | 361 855.00 | | 502 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 229.00 | 98 364.00 | | 121 229.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 54 036.00 | | 5 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 349.00 | 42 459.00 | | 43 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 389.00 | 809 915.00 | | 932 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 763.00 | 643 310.00 | | 845 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 620.00 | 33 470.00 | | 15 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 58 561.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 557.00 | | | 446 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 325.00 | | | 255 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 124.00 | | | 175 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 880.00 | 48 608.00 | 4 740.00 | 258 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 649.00 | 36 221.00 | 1 161.00 | 138 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 230.00 | 12 386.00 | 3 579.00 | 120 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 842.00 | 502 842.00 | | 502 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 013.00 | | | 278 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 470.00 | 17 851.00 | 15 620.00 | 33 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VP Divers | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 599.00 | 380 399.00 | 16 200.00 | 396 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 181.00 | 701 561.00 | 15 620.00 | 717 181.00 |