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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 072.00 | 194 302.00 | 1 771.00 | 196 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
AP Constructions | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 979.00 | 86 245.00 | 92 734.00 | 178 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 274.00 | 321 026.00 | 156 248.00 | 477 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 615.00 | 13 037.00 | 172 578.00 | 185 615.00 |
BZ Autres créances | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 816.00 | 1 792.00 | 5 025.00 | 6 816.00 |
CF Disponibilités | 335 740.00 | | 335 740.00 | 335 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 524.00 | 14 828.00 | 751 696.00 | 766 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 798.00 | 335 854.00 | 907 944.00 | 1 243 798.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
DH Report à nouveau | -165 310.00 | -245 290.00 | | -165 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 79 980.00 | | 38 907.00 |
DL TOTAL (I) | -47 718.00 | -86 625.00 | | -47 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 164.00 | 33 716.00 | | 59 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 10 378.00 | | 85.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 022.00 | 215 208.00 | | 309 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 264.00 | 502 842.00 | | 382 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 380.00 | 121 229.00 | | 148 380.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 5 667.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 249.00 | 43 349.00 | | 55 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 662.00 | 932 389.00 | | 955 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 944.00 | 845 763.00 | | 907 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 676.00 | 15 620.00 | | 606 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 246.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 301.00 | | | 449 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 164.00 | | | 254 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 429.00 | | | 178 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 748.00 | 45 379.00 | 27 100.00 | 302 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 710.00 | 33 548.00 | 12 956.00 | 173 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 038.00 | 11 831.00 | 14 144.00 | 129 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 264.00 | 382 264.00 | | 382 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 615.00 | | | 185 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 911.00 | 18 948.00 | 39 963.00 | 58 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VP Divers | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 380.00 | 148 380.00 | | 148 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 408.00 | 298 808.00 | 14 600.00 | 313 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 640.00 | 606 676.00 | 39 963.00 | 646 640.00 |