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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 14 836.00 | 3 769.00 | 18 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 837.00 | 102 684.00 | 96 153.00 | 198 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 165.00 | 157 999.00 | 128 166.00 | 286 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 184.00 | 13 037.00 | 494 148.00 | 507 184.00 |
BZ Autres créances | 551 818.00 | | 551 818.00 | 551 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 665.00 | 731.00 | 3 935.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 631 044.00 | | 631 044.00 | 631 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 580.00 | 13 767.00 | 1 779 813.00 | 1 793 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 745.00 | 171 766.00 | 1 907 979.00 | 2 079 745.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
DH Report à nouveau | -126 402.00 | -165 310.00 | | -126 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 783.00 | 38 907.00 | | -48 783.00 |
DL TOTAL (I) | -96 501.00 | -47 718.00 | | -96 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 902.00 | 59 164.00 | | 67 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 85.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 871.00 | 309 022.00 | | 238 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 886.00 | 382 264.00 | | 914 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 429.00 | 148 380.00 | | 492 429.00 |
EA Autres dettes | 240 328.00 | 1 498.00 | | 240 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 926.00 | 55 249.00 | | 49 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 479.00 | 955 662.00 | | 2 004 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 979.00 | 907 944.00 | | 1 907 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 310.00 | 606 676.00 | | 43 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 252.00 | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 274.00 | | 28 763.00 | 477 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 872.00 | 286 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 213 107.00 | 33 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 764.00 | 239 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 707.00 | | 3 640.00 | 242 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 458.00 | | 23 623.00 | 219 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | 1 500.00 | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 026.00 | 19 763.00 | 182 790.00 | 321 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 302.00 | 1 642.00 | 181 107.00 | 194 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 725.00 | 18 121.00 | 1 683.00 | 126 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 886.00 | 914 886.00 | | 914 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 507 184.00 | 507 184.00 | | 507 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 693.00 | 24 383.00 | 43 310.00 | 67 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
VP Divers | 551 818.00 | 551 818.00 | | 551 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 429.00 | 492 429.00 | | 492 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 567.00 | 1 087 467.00 | 13 100.00 | 1 100 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 609.00 | 1 722 299.00 | 43 310.00 | 1 765 609.00 |