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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 038.00 | 13 732.00 | 1 305.00 | 15 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
AP Constructions | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 538.00 | 110 331.00 | 57 207.00 | 167 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 046.00 | 164 543.00 | 86 503.00 | 251 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 632.00 | 44 011.00 | 183 621.00 | 227 632.00 |
BZ Autres créances | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 639.00 | 2 858.00 | 376 781.00 | 379 639.00 |
CF Disponibilités | 463 932.00 | | 463 932.00 | 463 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 536.00 | 46 870.00 | 1 198 666.00 | 1 245 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 582.00 | 211 413.00 | 1 285 169.00 | 1 496 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
CU Autres participations | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
DH Report à nouveau | -429 258.00 | -250 496.00 | | -429 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 342.00 | -178 763.00 | | 261 342.00 |
DL TOTAL (I) | -89 232.00 | -350 574.00 | | -89 232.00 |
DP Provisions pour risques | 333 073.00 | 333 073.00 | | 333 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 073.00 | 333 073.00 | | 333 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 530.00 | 176 140.00 | | 233 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 153.00 | 438 786.00 | | 202 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 574.00 | 279 814.00 | | 364 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 927.00 | 122 748.00 | | 102 927.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 197 005.00 | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 703.00 | 62 747.00 | | 125 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 328.00 | 1 287 240.00 | | 1 041 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 169.00 | 1 269 739.00 | | 1 285 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 510.00 | 695 382.00 | | 630 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 171.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 988.00 | | 1 237.00 | 259 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 13 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 180.00 | 251 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 845.00 | 29 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 208 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 815.00 | | 1 237.00 | 208 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 110.00 | 18 313.00 | 7 880.00 | 154 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 377.00 | 2 200.00 | 5 845.00 | 17 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 733.00 | 16 113.00 | 2 035.00 | 136 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 073.00 | | | 333 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 073.00 | | | 333 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 574.00 | 364 574.00 | | 364 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 632.00 | 183 329.00 | 44 303.00 | 227 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 090.00 | 24 424.00 | 208 278.00 | 233 090.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 471.00 | 121 471.00 | | 121 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 867.00 | 321 264.00 | 53 603.00 | 374 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 176.00 | 630 510.00 | 208 278.00 | 839 176.00 |