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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 7 389.00 | 3 283.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 450.00 | 148 009.00 | 30 441.00 | 178 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 950.00 | 157 654.00 | 248 296.00 | 405 950.00 |
BT Marchandises | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CF Disponibilités | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 088.00 | | 436 088.00 | 436 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 038.00 | 157 654.00 | 684 384.00 | 842 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 171.00 | 278 295.00 | | 277 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | 83 876.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 291 930.00 | 370 971.00 | | 291 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 20 543.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 571.00 | 2 057.00 | | 128 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 29 353.00 | | 52 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 291.00 | 61 368.00 | | 78 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 440.00 | 123 615.00 | | 123 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 454.00 | 236 935.00 | | 392 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 384.00 | 607 907.00 | | 684 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 838.00 | 227 281.00 | | 387 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 153.00 | | 14 051.00 | 392 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 405 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 189 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 362.00 | | 14 013.00 | 175 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 38.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 719.00 | 10 934.00 | | 146 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 464.00 | 10 934.00 | | 144 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 654.00 | 5 038.00 | 4 616.00 | 9 654.00 |
VI Groupe et associés | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 570.00 | 99 901.00 | 2 669.00 | 102 570.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 454.00 | 387 838.00 | 4 616.00 | 392 454.00 |