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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 5 773.00 | 5 673.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 516.00 | 129 196.00 | 40 320.00 | 169 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 134.00 | 138 410.00 | 261 723.00 | 400 134.00 |
BT Marchandises | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 548 039.00 | | 548 039.00 | 548 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 258.00 | | 987 258.00 | 987 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 392.00 | 138 410.00 | 1 248 981.00 | 1 387 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 441.00 | 3 442.00 | 999.00 | 4 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 679 992.00 | 494 789.00 | | 679 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 214.00 | 185 203.00 | | 105 214.00 |
DL TOTAL (I) | 794 006.00 | 688 792.00 | | 794 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 333.00 | 20 357.00 | | 46 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 750.00 | 95 549.00 | | 98 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 053.00 | 57 946.00 | | 32 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 204.00 | 297 584.00 | | 148 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 635.00 | 130 875.00 | | 129 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 975.00 | 602 312.00 | | 454 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 981.00 | 1 291 104.00 | | 1 248 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 836.00 | 590 230.00 | | 423 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | | 38 548.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 196.00 | 12 786.00 | 41 572.00 | 167 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593.00 | 848.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 603.00 | 11 938.00 | 41 572.00 | 164 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 635.00 | 129 635.00 | | 129 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
UX Autres créances clients | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 333.00 | 15 194.00 | 31 139.00 | 46 333.00 |
VI Groupe et associés | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 699.00 | 152 872.00 | 2 826.00 | 155 699.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 975.00 | 423 836.00 | 31 139.00 | 454 975.00 |