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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 8 408.00 | 2 263.00 | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 125.00 | 152 987.00 | 23 138.00 | 176 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 849.00 | 162 292.00 | 243 557.00 | 405 849.00 |
BT Marchandises | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CF Disponibilités | 468 617.00 | | 468 617.00 | 468 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 043.00 | | 638 043.00 | 638 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 892.00 | 162 292.00 | 881 600.00 | 1 043 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 441.00 | 897.00 | 3 544.00 | 4 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 130.00 | 277 171.00 | | 283 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 686.00 | 5 958.00 | | 191 686.00 |
DL TOTAL (I) | 483 616.00 | 291 930.00 | | 483 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 352.00 | 9 654.00 | | 17 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 014.00 | 128 571.00 | | 122 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 52 499.00 | | 29 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 422.00 | 78 291.00 | | 104 422.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 359.00 | 123 440.00 | | 124 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 984.00 | 392 454.00 | | 397 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 600.00 | 684 384.00 | | 881 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 854.00 | 387 838.00 | | 388 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 950.00 | | 8 671.00 | 405 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | | 4 242.00 | 2 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 772.00 | 405 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 057.00 | 4 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 715.00 | 186 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 122.00 | | 4 391.00 | 189 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 38.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 654.00 | 13 410.00 | 8 772.00 | 157 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | 698.00 | 2 057.00 | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 398.00 | 12 713.00 | 6 715.00 | 155 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 359.00 | 124 359.00 | | 124 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 352.00 | 8 223.00 | 9 130.00 | 17 352.00 |
VI Groupe et associés | 121 999.00 | 121 999.00 | | 121 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 344.00 | 92 637.00 | 2 707.00 | 95 344.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 984.00 | 388 854.00 | 9 130.00 | 397 984.00 |