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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 472.00 | 9 343.00 | 2 129.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 347.00 | 163 371.00 | 11 976.00 | 175 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 910.00 | 174 459.00 | 231 451.00 | 405 910.00 |
BT Marchandises | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 388 416.00 | | 388 416.00 | 388 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 622.00 | | 626 622.00 | 626 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 532.00 | 174 459.00 | 858 073.00 | 1 032 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 441.00 | 1 745.00 | 2 696.00 | 4 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 816.00 | 283 130.00 | | 354 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 974.00 | 191 686.00 | | 139 974.00 |
DL TOTAL (I) | 503 589.00 | 483 616.00 | | 503 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 130.00 | 17 352.00 | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 678.00 | 122 014.00 | | 109 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 712.00 | | 29 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 464.00 | 104 422.00 | | 76 464.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 212.00 | 124 359.00 | | 130 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 484.00 | 397 984.00 | | 354 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 073.00 | 881 600.00 | | 858 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 729.00 | 388 854.00 | | 349 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 849.00 | | 1 388.00 | 405 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 405 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 186 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 797.00 | | 1 349.00 | 186 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 39.00 | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 292.00 | 13 494.00 | 1 327.00 | 162 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | 848.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 396.00 | 12 646.00 | 1 327.00 | 161 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 212.00 | 130 212.00 | | 130 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 161 774.00 | 161 774.00 | | 161 774.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130.00 | 4 375.00 | 4 754.00 | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 109 671.00 | 109 671.00 | | 109 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 703.00 | 178 957.00 | 2 746.00 | 181 703.00 |
VW T.V.A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 484.00 | 349 729.00 | 4 754.00 | 354 484.00 |