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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 948.00 | 36 088.00 | 4 860.00 | 40 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 780.00 | 290 279.00 | 31 501.00 | 321 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 544.00 | 51 144.00 | 39 400.00 | 90 544.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 504.00 | 377 976.00 | 95 528.00 | 473 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 479.00 | 106 504.00 | 611 975.00 | 718 479.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 608.00 | 5 040.00 | 213 569.00 | 218 608.00 |
BZ Autres créances | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
CF Disponibilités | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 136.00 | 111 544.00 | 935 592.00 | 1 047 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 640.00 | 489 519.00 | 1 031 120.00 | 1 520 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910.00 | 465.00 | 445.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -632 128.00 | -643 777.00 | | -632 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | 11 649.00 | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 390 057.00 | 379 919.00 | | 390 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 237.00 | 565 120.00 | | 541 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 747.00 | 212.00 | | 1 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 110 997.00 | | 54 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 300.00 | 60 841.00 | | 43 300.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 227.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 063.00 | 773 565.00 | | 641 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 120.00 | 1 153 484.00 | | 1 031 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 355.00 | | | 457 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | | | 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 476.00 | | | 399 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 554.00 | 21 422.00 | 377 976.00 | 356 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328.00 | 137.00 | 465.00 | 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 533.00 | 2 555.00 | 36 088.00 | 33 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 693.00 | 18 730.00 | 341 423.00 | 322 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 237.00 | 23 850.00 | 182 876.00 | 541 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UX Autres créances clients | 218 608.00 | | | 218 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
VP Divers | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 085.00 | 253 302.00 | 17 783.00 | 271 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 316.00 | 121 930.00 | 182 876.00 | 639 316.00 |