| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 260.00 | 39 796.00 | 1 464.00 | 41 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 816.00 | 321 141.00 | 44 674.00 | 365 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 947.00 | 50 301.00 | 32 646.00 | 82 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 754.00 | 411 921.00 | 84 834.00 | 496 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 432.00 | | 672 432.00 | 672 432.00 |
BN En cours de production de biens | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 705.00 | 2 619.00 | 200 086.00 | 202 705.00 |
BZ Autres créances | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CF Disponibilités | 166 722.00 | | 166 722.00 | 166 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 933.00 | 2 619.00 | 1 117 315.00 | 1 119 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 688.00 | 414 539.00 | 1 202 149.00 | 1 616 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910.00 | 683.00 | 227.00 | 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -435 180.00 | -583 660.00 | | -435 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 398.00 | 148 480.00 | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 594 265.00 | 576 867.00 | | 594 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 597.00 | 475 974.00 | | 450 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 833.00 | 602.00 | | 6 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 29 180.00 | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 274.00 | 27 995.00 | | 33 274.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 884.00 | 534 409.00 | | 607 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 149.00 | 1 111 276.00 | | 1 202 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 531 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 177.00 | |
FM Production stockée | | | -24 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 972.00 | 830 937.00 | | 507 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 574.00 | 682 457.00 | | 490 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 398.00 | 148 480.00 | | 17 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 225.00 | | 22 529.00 | 474 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | | | 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 233.00 | | 22 529.00 | 426 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 094.00 | 22 827.00 | | 389 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | 15.00 | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 739.00 | 1 057.00 | | 38 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 686.00 | 21 755.00 | | 349 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 236.00 | 68 987.00 | 80 248.00 | 449 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 202 705.00 | 202 705.00 | | 202 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 236.00 | 212 953.00 | 4 283.00 | 217 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 051.00 | 220 803.00 | 80 248.00 | 601 051.00 |