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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 260.00 | 37 525.00 | 3 735.00 | 41 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 894.00 | 291 969.00 | 24 925.00 | 316 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 035.00 | 37 745.00 | 42 289.00 | 80 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 921.00 | 367 842.00 | 77 079.00 | 444 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 617.00 | 42 583.00 | 637 034.00 | 679 617.00 |
BN En cours de production de biens | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 248.00 | 3 557.00 | 200 692.00 | 204 248.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 696.00 | 46 140.00 | 985 556.00 | 1 031 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 616.00 | 413 981.00 | 1 062 635.00 | 1 476 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910.00 | 602.00 | 308.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -621 990.00 | -632 128.00 | | -621 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | 10 138.00 | | 38 330.00 |
DL TOTAL (I) | 428 387.00 | 390 057.00 | | 428 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 297.00 | 541 237.00 | | 516 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 790.00 | 1 747.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 54 470.00 | | 69 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 308.00 | 43 300.00 | | 34 308.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | 309.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 248.00 | 641 063.00 | | 634 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 635.00 | 1 031 120.00 | | 1 062 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 504.00 | | 37 289.00 | 473 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | | | 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 873.00 | 444 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 373.00 | 396 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 472.00 | | 312.00 | 42 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 324.00 | | 33 977.00 | 412 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 798.00 | | 3 000.00 | 17 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 976.00 | 35 324.00 | 45 458.00 | 377 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465.00 | 137.00 | | 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 088.00 | 1 437.00 | | 36 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 423.00 | 33 749.00 | 45 458.00 | 341 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 497.00 | 34 740.00 | 171 757.00 | 506 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 204 248.00 | 204 248.00 | | 204 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
VP Divers | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 634.00 | 237 352.00 | 4 283.00 | 241 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 458.00 | 152 701.00 | 171 757.00 | 624 458.00 |