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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 260.00 | 38 739.00 | 2 521.00 | 41 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 198.00 | 305 157.00 | 41 041.00 | 346 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 035.00 | 44 529.00 | 35 506.00 | 80 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 225.00 | 389 094.00 | 85 132.00 | 474 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 273.00 | | 691 273.00 | 691 273.00 |
BN En cours de production de biens | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 006.00 | 3 095.00 | 224 911.00 | 228 006.00 |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 239.00 | 3 095.00 | 1 026 144.00 | 1 029 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 465.00 | 392 188.00 | 1 111 276.00 | 1 503 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910.00 | 668.00 | 242.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 900.00 | 1 002 900.00 | | 1 002 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -583 660.00 | -621 990.00 | | -583 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 480.00 | 38 330.00 | | 148 480.00 |
DL TOTAL (I) | 576 867.00 | 428 387.00 | | 576 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 974.00 | 516 297.00 | | 475 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | 9 790.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 69 076.00 | | 29 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 34 308.00 | | 27 995.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 4 777.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 409.00 | 634 248.00 | | 534 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 276.00 | 1 062 635.00 | | 1 111 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471 757.00 | | | 471 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | | | 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 842.00 | 21 252.00 | 389 094.00 | 367 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 602.00 | 66.00 | 668.00 | 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | 1 214.00 | 38 739.00 | 37 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 715.00 | 19 972.00 | 349 686.00 | 329 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 757.00 | 45 755.00 | 126 002.00 | 471 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
UX Autres créances clients | 228 006.00 | 228 006.00 | | 228 006.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 290.00 | 234 008.00 | 4 283.00 | 238 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 807.00 | 107 805.00 | 126 002.00 | 533 807.00 |