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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 368.00 | | 1 994 368.00 | 1 994 368.00 |
CF Disponibilités | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 180.00 | | 2 014 180.00 | 2 014 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
CU Autres participations | 1 918 723.00 | | 1 918 723.00 | 1 918 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 256 871.00 | | | 1 256 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 083.00 | | | 248 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 954.00 | | | 2 010 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 180.00 | | | 2 014 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 817.00 | | | 251 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 083.00 | | | 248 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 648.00 | | | 1 964 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964 648.00 | | | 1 964 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |