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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 844.00 | | 2 053 844.00 | 2 053 844.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 852.00 | | 2 058 852.00 | 2 058 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 121.00 | | | 135 121.00 |
CU Autres participations | 1 918 723.00 | | 1 918 723.00 | 1 918 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 283 553.00 | | | 1 283 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 603.00 | | | 265 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 156.00 | | | 2 055 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 852.00 | | | 2 058 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 700.00 | | | 269 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 603.00 | | | 265 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 144.00 | | 14 700.00 | 2 039 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 144.00 | | 14 700.00 | 2 039 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |