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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 108.00 | | 1 988 108.00 | 1 988 108.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 428.00 | | 2 004 428.00 | 2 004 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
CU Autres participations | 1 918 723.00 | | 1 918 723.00 | 1 918 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 264 954.00 | | | 1 264 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 278.00 | | | 2 001 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 428.00 | | | 2 004 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 368.00 | | | 1 994 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 368.00 | | | 1 994 368.00 |