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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 721.00 | | 78 721.00 | 78 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 444.00 | | 1 997 444.00 | 1 997 444.00 |
CF Disponibilités | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 908.00 | | 2 009 908.00 | 2 009 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
CU Autres participations | 1 918 723.00 | | 1 918 723.00 | 1 918 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 278.00 | | | 1 267 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 838.00 | | | 2 006 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 908.00 | | | 2 009 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 560.00 | | | 233 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 108.00 | | 9 336.00 | 1 988 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 108.00 | | 9 336.00 | 1 988 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 721.00 | 78 721.00 | | 78 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |