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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 13 396.00 | 1 478.00 | 14 874.00 |
AP Constructions | 20 738.00 | 19 012.00 | 1 726.00 | 20 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 682.00 | 648 443.00 | 69 239.00 | 717 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 291.00 | 516 394.00 | 24 897.00 | 541 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BF Prêts | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 247.00 | | 193 247.00 | 193 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 492.00 | 1 197 246.00 | 301 247.00 | 1 498 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 879.00 | | 187 879.00 | 187 879.00 |
BP En cours de production de services | 79 162.00 | | 79 162.00 | 79 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 736.00 | 128 202.00 | 5 129 535.00 | 5 257 736.00 |
BZ Autres créances | 940 019.00 | 2 128.00 | 937 891.00 | 940 019.00 |
CF Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 685.00 | 130 330.00 | 6 368 355.00 | 6 498 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 177.00 | 1 327 576.00 | 6 669 601.00 | 7 997 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | 640 512.00 | | | 640 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
DL TOTAL (I) | 801 380.00 | | | 801 380.00 |
DP Provisions pour risques | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 779.00 | | | 335 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 126.00 | | | 791 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 650.00 | | | 2 775 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 889.00 | | | 1 460 889.00 |
EA Autres dettes | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 657.00 | | | 5 714 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 601.00 | | | 6 669 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 657.00 | | | 5 714 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 368 850.00 | 418 167.00 | 9 787 017.00 | 9 368 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 368 850.00 | 418 167.00 | 9 787 017.00 | 9 368 850.00 |
FM Production stockée | | | 57 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 075.00 | |
GE Autres charges | | | 114 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 501.00 | | | 10 073 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 167.00 | | | 9 983 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 195.00 | | 45 607.00 | 1 469 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 310.00 | 194 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 310.00 | 1 498 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 161.00 | | 32 685.00 | 1 256 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 160.00 | | 12 922.00 | 198 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 219.00 | 59 026.00 | | 1 138 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 335.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 158.00 | 58 691.00 | | 1 125 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 249.00 | 74 075.00 | 23 759.00 | 103 249.00 |
6T Sur comptes clients | 170 474.00 | 72 089.00 | 114 361.00 | 170 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 474.00 | 74 217.00 | 114 361.00 | 170 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 982.00 | 148 292.00 | 140 379.00 | 275 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 292.00 | 138 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 429.00 | 679 429.00 | | 679 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 650.00 | 2 775 650.00 | | 2 775 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 666.00 | 196 666.00 | | 196 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 600.00 | 328 600.00 | | 328 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
UP Prêts | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 247.00 | | | 193 247.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 815.00 | | | 5 081 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 921.00 | | | 175 921.00 |
VB T. V. A. | 629 758.00 | | | 629 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VI Groupe et associés | 111 697.00 | 111 697.00 | | 111 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 423 921.00 | 6 054 753.00 | 369 168.00 | 6 423 921.00 |
VW T.V.A. | 1 120 914.00 | 1 120 914.00 | | 1 120 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 713 815.00 | 5 713 815.00 | | 5 713 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |