| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 066.00 | 16 587.00 | 479.00 | 17 066.00 |
AP Constructions | 20 738.00 | 20 222.00 | 515.00 | 20 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 151.00 | 411 843.00 | 93 308.00 | 505 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 450.00 | 539 498.00 | 11 952.00 | 551 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 463.00 | 988 151.00 | 273 313.00 | 1 261 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BP En cours de production de services | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 993.00 | 80 342.00 | 2 939 651.00 | 3 019 993.00 |
BZ Autres créances | 417 086.00 | | 417 086.00 | 417 086.00 |
CF Disponibilités | 2 389 128.00 | | 2 389 128.00 | 2 389 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 073.00 | | 38 073.00 | 38 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 007 844.00 | 80 342.00 | 5 927 502.00 | 6 007 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 307.00 | 1 068 492.00 | 6 200 815.00 | 7 269 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 58 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | | 6 734.00 | | |
DH Report à nouveau | 805 445.00 | 988 159.00 | | 805 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 812.00 | 97 311.00 | | 285 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 056.00 | 1 156 004.00 | | 1 134 056.00 |
DP Provisions pour risques | 228 828.00 | 137 743.00 | | 228 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 078.00 | 82 338.00 | | 111 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 906.00 | 220 081.00 | | 339 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 700.00 | 5 610.00 | | 1 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 267.00 | 371 159.00 | | 163 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 477.00 | 1 177 844.00 | | 2 077 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 443.00 | 1 531 663.00 | | 912 443.00 |
EA Autres dettes | 141 272.00 | 130 994.00 | | 141 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 694.00 | 292 213.00 | | 329 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 852.00 | 3 509 482.00 | | 4 726 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 815.00 | 4 885 567.00 | | 6 200 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 637.00 | 3 509 482.00 | | 3 776 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 400 791.00 | | 7 400 791.00 | 7 400 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 400 791.00 | | 7 400 791.00 | 7 400 791.00 |
FM Production stockée | | | 76 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 768 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 658.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 087.00 | 108 201.00 | | 269 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 881.00 | 9 698.00 | | 9 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 881.00 | 9 698.00 | | 9 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 150.00 | 69 091.00 | | 18 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 150.00 | 69 091.00 | | 18 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 269.00 | -59 394.00 | | -8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 302.00 | 30 815.00 | | 123 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 778 769.00 | 9 243 340.00 | | 7 778 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 958.00 | 9 146 029.00 | | 7 492 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 812.00 | 97 311.00 | | 285 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 660.00 | 383 379.00 | | 297 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 886.00 | | 52 024.00 | 1 293 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 376.00 | 167 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 447.00 | 1 261 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 1 077 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 509.00 | | 49 900.00 | 1 038 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 311.00 | | 2 124.00 | 238 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 874.00 | 33 051.00 | | 953 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 513.00 | 33 051.00 | | 938 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 081.00 | 119 825.00 | | 220 081.00 |
6T Sur comptes clients | 87 389.00 | 15 658.00 | 22 706.00 | 87 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 389.00 | 15 658.00 | 22 706.00 | 87 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 470.00 | 135 483.00 | 22 706.00 | 307 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 483.00 | 22 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 477.00 | 2 077 477.00 | | 2 077 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 719.00 | 229 719.00 | | 229 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 272.00 | 141 272.00 | | 141 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 694.00 | 329 694.00 | | 329 694.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 966 323.00 | 2 719 528.00 | 246 795.00 | 2 966 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
VB T. V. A. | 275 988.00 | 275 988.00 | | 275 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 700.00 | 152 484.00 | 861 405.00 | 1 102 700.00 |
VI Groupe et associés | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 210.00 | 3 176 886.00 | 465 324.00 | 3 642 210.00 |
VW T.V.A. | 521 829.00 | 521 829.00 | | 521 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 853.00 | 3 776 637.00 | 861 405.00 | 4 726 853.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |