| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 825.00 | 13 873.00 | 2 952.00 | 16 825.00 |
AP Constructions | 20 738.00 | 19 315.00 | 1 423.00 | 20 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 112.00 | 683 520.00 | 44 592.00 | 728 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 863.00 | 528 055.00 | 25 808.00 | 553 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 972.00 | | 234 972.00 | 234 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 210.00 | 1 244 762.00 | 311 448.00 | 1 556 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
BP En cours de production de services | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 192.00 | 98 035.00 | 4 523 157.00 | 4 621 192.00 |
BZ Autres créances | 559 072.00 | | 559 072.00 | 559 072.00 |
CF Disponibilités | 152 493.00 | | 152 493.00 | 152 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 102.00 | 98 035.00 | 5 558 066.00 | 5 656 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 312.00 | 1 342 798.00 | 5 869 514.00 | 7 212 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 875.00 | | | 151 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | 730 846.00 | 640 512.00 | | 730 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 622.00 | 90 334.00 | | 113 622.00 |
DL TOTAL (I) | 915 001.00 | 801 380.00 | | 915 001.00 |
DP Provisions pour risques | 214 135.00 | 153 565.00 | | 214 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 135.00 | 153 565.00 | | 214 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 335 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 807.00 | 791 126.00 | | 1 039 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 959.00 | 2 775 650.00 | | 2 109 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 999.00 | 1 460 889.00 | | 1 391 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 197 773.00 | 328 600.00 | | 197 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 740 378.00 | 5 714 657.00 | | 4 740 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 514.00 | 6 669 601.00 | | 5 869 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 378.00 | 5 714 657.00 | | 4 740 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 540.00 | 567 230.00 | | 289 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 846 696.00 | | 10 846 696.00 | 10 846 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 846 696.00 | | 10 846 696.00 | 10 846 696.00 |
FM Production stockée | | | -3 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 005 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 23 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 742.00 | 51 397.00 | | 54 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 882.00 | 35 313.00 | | 12 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 882.00 | 37 572.00 | | 12 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 639.00 | 23 535.00 | | 58 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 639.00 | 23 535.00 | | 58 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 757.00 | 14 037.00 | | -45 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 133.00 | 10 073 501.00 | | 11 023 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909 512.00 | 9 983 167.00 | | 10 909 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 622.00 | 90 334.00 | | 113 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 586.00 | 38 148.00 | | 25 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 492.00 | 123 731.00 | 66 013.00 | 1 498 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 680.00 | 235 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 545.00 | 1 235 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 865.00 | 982 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 874.00 | 1 951.00 | | 14 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 846.00 | 23 002.00 | 9 135.00 | 1 288 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 772.00 | 98 778.00 | 56 878.00 | 194 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 246.00 | 47 517.00 | 1.00 | 1 197 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | 477.00 | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 850.00 | 47 040.00 | 1.00 | 1 183 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 565.00 | 134 645.00 | 74 075.00 | 153 565.00 |
6T Sur comptes clients | 128 202.00 | 549.00 | 30 716.00 | 128 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 330.00 | 549.00 | 32 844.00 | 130 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 895.00 | 135 194.00 | 106 919.00 | 283 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 194.00 | 106 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 603.00 | 954 603.00 | | 954 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 959.00 | 2 109 959.00 | | 2 109 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 812.00 | 51 812.00 | | 51 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 448.00 | 341 448.00 | | 341 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 773.00 | 197 773.00 | | 197 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 972.00 | | 234 972.00 | 234 972.00 |
UX Autres créances clients | 4 469 317.00 | 4 469 317.00 | | 4 469 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 875.00 | | 151 875.00 | 151 875.00 |
VB T. V. A. | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VI Groupe et associés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
VP Divers | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 103.00 | 5 074 256.00 | 386 847.00 | 5 461 103.00 |
VW T.V.A. | 971 316.00 | 971 316.00 | | 971 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 538.00 | 4 739 538.00 | | 4 739 538.00 |