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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
AP Constructions | 20 738.00 | 20 525.00 | 213.00 | 20 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 863.00 | 465 082.00 | 154 781.00 | 619 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 040.00 | 550 073.00 | 30 967.00 | 581 040.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 601.00 | | 166 601.00 | 166 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 858.00 | 1 052 746.00 | 355 112.00 | 1 407 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
BP En cours de production de services | 123 612.00 | | 123 612.00 | 123 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 812.00 | 99 682.00 | 3 578 131.00 | 3 677 812.00 |
BZ Autres créances | 327 387.00 | | 327 387.00 | 327 387.00 |
CF Disponibilités | 1 716 154.00 | | 1 716 154.00 | 1 716 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 940 931.00 | 99 682.00 | 5 841 249.00 | 5 940 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 789.00 | 1 152 428.00 | 6 196 361.00 | 7 348 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 37 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 256.00 | 805 445.00 | | 1 028 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 123.00 | 285 812.00 | | 429 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 179.00 | 1 134 056.00 | | 1 563 179.00 |
DP Provisions pour risques | 51 150.00 | 228 828.00 | | 51 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 228.00 | 339 906.00 | | 162 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 965.00 | 1 102 700.00 | | 969 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 618.00 | 2 077 477.00 | | 1 932 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 917.00 | 912 443.00 | | 880 917.00 |
EA Autres dettes | 221 083.00 | 141 272.00 | | 221 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 104.00 | 329 694.00 | | 303 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 954.00 | 4 726 852.00 | | 4 470 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 361.00 | 6 200 815.00 | | 6 196 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 615.00 | 3 776 637.00 | | 3 708 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 432.00 | 2 261.00 | | 8 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 366 140.00 | | 9 366 140.00 | 9 366 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 140.00 | | 9 366 140.00 | 9 366 140.00 |
FM Production stockée | | | 47 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 876 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 628.00 | 269 087.00 | | 87 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 051.00 | 9 881.00 | | 7 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 919.00 | 18 150.00 | | 206 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 919.00 | 18 150.00 | | 206 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 868.00 | -8 269.00 | | -199 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 322.00 | 123 302.00 | | 171 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 696 342.00 | 7 778 769.00 | | 9 696 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267 219.00 | 7 492 958.00 | | 9 267 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 123.00 | 285 812.00 | | 429 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 161.00 | 297 660.00 | | 273 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 463.00 | | 148 394.00 | 1 261 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 169 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 407 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 338.00 | | 144 302.00 | 1 077 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 059.00 | | 4 092.00 | 167 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 151.00 | 64 116.00 | | 988 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 564.00 | 64 116.00 | | 971 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 906.00 | 10 219.00 | 187 897.00 | 339 906.00 |
6T Sur comptes clients | 80 342.00 | 19 340.00 | | 80 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 342.00 | 19 340.00 | | 80 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 248.00 | 29 559.00 | 187 897.00 | 420 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 559.00 | 187 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 618.00 | 1 921 808.00 | 10 810.00 | 1 932 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 724.00 | 199 724.00 | | 199 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 083.00 | 221 083.00 | | 221 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 104.00 | 303 104.00 | | 303 104.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 601.00 | | 166 601.00 | 166 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 142.00 | 3 624 142.00 | | 3 624 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
VB T. V. A. | 272 406.00 | 272 406.00 | | 272 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 965.00 | 218 436.00 | 731 529.00 | 969 965.00 |
VI Groupe et associés | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 282.00 | 3 984 011.00 | 220 271.00 | 4 204 282.00 |
VW T.V.A. | 566 368.00 | 566 368.00 | | 566 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 953.00 | 3 708 614.00 | 742 339.00 | 4 470 953.00 |