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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 241.00 | 10 951.00 | 35 290.00 | 46 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 18 440.00 | 20 099.00 | 38 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 533.00 | 29 392.00 | 71 141.00 | 100 533.00 |
BP En cours de production de services | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
BT Marchandises | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 860.00 | | 463 860.00 | 463 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 393.00 | 29 392.00 | 535 002.00 | 564 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | 30 498.00 | 103 129.00 | | 30 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 995.00 | -72 632.00 | | -104 995.00 |
DL TOTAL (I) | -57 722.00 | 47 273.00 | | -57 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 564.00 | 79 752.00 | | 187 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 1 127.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 836.00 | 253 413.00 | | 240 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 808.00 | 126 410.00 | | 160 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 723.00 | 460 702.00 | | 592 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 002.00 | 507 975.00 | | 535 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 737.00 | 407 626.00 | | 513 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 562.00 | 11 923.00 | | 73 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 070.00 | | 8 462.00 | 92 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 318.00 | | 8 462.00 | 76 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 017.00 | 9 375.00 | | 20 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 017.00 | 9 375.00 | | 20 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 957.00 | 34 971.00 | 78 986.00 | 113 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 887.00 | 266 287.00 | 15 600.00 | 281 887.00 |
VW T.V.A. | 108 102.00 | 108 102.00 | | 108 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 723.00 | 513 737.00 | 78 986.00 | 592 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 388.00 | 4 535.00 | | 5 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 551.00 | 12 601.00 | | 14 551.00 |
ST Autres comptes | 124 526.00 | 113 343.00 | | 124 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 589.00 | 145 545.00 | | 189 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 108 873.00 | 1 189 844.00 | | 1 108 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 826.00 | 98 253.00 | | 7 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 433.00 | 21 752.00 | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 603.00 | 893.00 | | 3 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 991.00 | 5 428.00 | | 8 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 302.00 | 351 910.00 | | 338 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 275.00 | 292 605.00 | | 253 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 446 798.00 | 1 581 338.00 | | 1 446 798.00 |