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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 051.00 | 46 954.00 | 81 097.00 | 128 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 084.00 | 40 962.00 | 58 122.00 | 99 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 088.00 | 87 916.00 | 161 172.00 | 249 088.00 |
BP En cours de production de services | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
BT Marchandises | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 718.00 | | 381 718.00 | 381 718.00 |
BZ Autres créances | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CF Disponibilités | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 461.00 | | 891 461.00 | 891 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 549.00 | 87 916.00 | 1 052 633.00 | 1 140 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -63 722.00 | -87 232.00 | | -63 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | 23 511.00 | | 27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 60 166.00 | 33 056.00 | | 60 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 552.00 | 110 288.00 | | 494 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 049.00 | 66 545.00 | | 24 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 461.00 | 308 444.00 | | 344 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 107.00 | 97 537.00 | | 127 107.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 74.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 467.00 | 582 889.00 | | 992 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 633.00 | 615 945.00 | | 1 052 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 530.00 | 568 793.00 | | 546 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 954.00 | | 124 524.00 | 124 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 249 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 227 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 201.00 | | 124 324.00 | 103 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | 200.00 | 21 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 615.00 | 31 392.00 | 91.00 | 56 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 615.00 | 31 392.00 | 91.00 | 56 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 461.00 | 344 461.00 | | 344 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 381 718.00 | 381 718.00 | | 381 718.00 |
VB T. V. A. | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 067.00 | | 320 067.00 | 320 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 485.00 | 48 615.00 | 125 870.00 | 174 485.00 |
VI Groupe et associés | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 401.00 | | | 490 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 733.00 | 493 733.00 | | 493 733.00 |
VW T.V.A. | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 467.00 | 546 530.00 | 445 937.00 | 992 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 1 357.00 | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 409.00 | 8 613.00 | | 15 409.00 |
ST Autres comptes | 89 809.00 | 84 956.00 | | 89 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 415.00 | 233 232.00 | | 216 415.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 626.00 | 1 029 881.00 | | 1 075 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 855.00 | 20 231.00 | | 4 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 552.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | 4 876.00 | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 877.00 | 6 233.00 | | 10 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 767.00 | 357 835.00 | | 385 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 781.00 | 284 049.00 | | 290 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 114.00 | 1 377 464.00 | | 1 402 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |