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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 231.00 | 28 321.00 | 34 910.00 | 63 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 970.00 | 28 294.00 | 11 676.00 | 39 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 954.00 | 56 615.00 | 68 338.00 | 124 954.00 |
BP En cours de production de services | 143 183.00 | | 143 183.00 | 143 183.00 |
BT Marchandises | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 868.00 | | 232 868.00 | 232 868.00 |
BZ Autres créances | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 606.00 | | 547 606.00 | 547 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 560.00 | 56 615.00 | 615 945.00 | 672 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 252.00 | 15 250.00 | | 95 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -87 232.00 | -90 366.00 | | -87 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 511.00 | 3 133.00 | | 23 511.00 |
DL TOTAL (I) | 33 056.00 | -70 457.00 | | 33 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 288.00 | 102 236.00 | | 110 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 545.00 | 37 277.00 | | 66 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 444.00 | 309 762.00 | | 308 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 537.00 | 205 386.00 | | 97 537.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 889.00 | 654 736.00 | | 582 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 945.00 | 584 279.00 | | 615 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 793.00 | 623 601.00 | | 568 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 919.00 | 39 159.00 | | 64 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 954.00 | | | 124 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 201.00 | | | 103 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 810.00 | 11 805.00 | | 44 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | 11 805.00 | | 44 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 444.00 | 308 444.00 | | 308 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 868.00 | 232 868.00 | | 232 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 325.00 | 31 230.00 | 14 096.00 | 45 325.00 |
VI Groupe et associés | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 769.00 | 318 169.00 | 21 600.00 | 339 769.00 |
VW T.V.A. | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 889.00 | 568 793.00 | 14 096.00 | 582 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 4 150.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | 23 265.00 | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 84 956.00 | 99 892.00 | | 84 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 232.00 | 205 059.00 | | 233 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 881.00 | 900 698.00 | | 1 029 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 231.00 | 4 632.00 | | 20 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 552.00 | 1 820.00 | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | 7 190.00 | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 233.00 | 11 340.00 | | 6 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 835.00 | 317 812.00 | | 357 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 049.00 | 194 583.00 | | 284 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 377 464.00 | 1 235 365.00 | | 1 377 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |