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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 241.00 | 13 507.00 | 32 734.00 | 46 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 539.00 | 20 583.00 | 17 957.00 | 38 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 533.00 | 34 090.00 | 66 443.00 | 100 533.00 |
BP En cours de production de services | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
BT Marchandises | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 049.00 | | 172 049.00 | 172 049.00 |
BZ Autres créances | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 110.00 | | 410 110.00 | 410 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 643.00 | 34 090.00 | 476 553.00 | 510 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -74 497.00 | 30 498.00 | | -74 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 869.00 | -104 995.00 | | -15 869.00 |
DL TOTAL (I) | -73 590.00 | -57 722.00 | | -73 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 276.00 | 187 564.00 | | 138 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 838.00 | 3 516.00 | | 28 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 870.00 | 240 836.00 | | 185 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 159.00 | 160 808.00 | | 197 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 144.00 | 592 723.00 | | 550 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 553.00 | 535 002.00 | | 476 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 298.00 | 513 737.00 | | 500 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 309.00 | 73 562.00 | | 42 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 392.00 | 4 698.00 | | 29 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | 4 698.00 | | 29 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 049.00 | | | 172 049.00 |
VB T. V. A. | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 967.00 | 46 121.00 | 49 846.00 | 95 967.00 |
VI Groupe et associés | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 098.00 | 244 498.00 | 15 600.00 | 260 098.00 |
VW T.V.A. | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 144.00 | 500 298.00 | 49 846.00 | 550 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | 5 388.00 | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | 14 551.00 | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 45 856.00 | 124 526.00 | | 45 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 291.00 | 189 589.00 | | 81 291.00 |
YT Sous‐traitance | 434 189.00 | 1 108 873.00 | | 434 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 755.00 | 7 826.00 | | 11 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 985.00 | 1 433.00 | | 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 3 603.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 947.00 | 8 991.00 | | 4 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 507.00 | 338 302.00 | | 147 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 224.00 | 253 275.00 | | 78 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 266.00 | 1 446 798.00 | | 581 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |