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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797.00 | 7 428.00 | 10 368.00 | 17 797.00 |
AH Fonds commercial | 328 357.00 | | 328 357.00 | 328 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 971.00 | 62 745.00 | 20 226.00 | 82 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 667.00 | 70 174.00 | 469 493.00 | 539 667.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BZ Autres créances | 758 618.00 | | 758 618.00 | 758 618.00 |
CF Disponibilités | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 358.00 | | 802 358.00 | 802 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 670.00 | 70 174.00 | 1 273 495.00 | 1 343 670.00 |
CU Autres participations | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
DH Report à nouveau | 251 210.00 | | | 251 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
DL TOTAL (I) | 496 130.00 | | | 496 130.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 868.00 | | | 541 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
EA Autres dettes | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 247.00 | | | 771 247.00 |
ED (V) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 495.00 | | | 1 273 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 683.00 | | | 715 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 915.00 | 1 519 297.00 | 1 779 213.00 | 259 915.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 435.00 | 1 519 297.00 | 1 782 733.00 | 263 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 115.00 | | | 1 978 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 420.00 | | | 1 882 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 694.00 | | | 95 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 455.00 | | | 535 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 829.00 | 14 346.00 | | 55 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 3 158.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 558.00 | 11 188.00 | | 51 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 869.00 | 541 869.00 | | 541 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 122.00 | 11 558.00 | 55 565.00 | 67 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
VP Divers | 758 619.00 | | | 758 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 683.00 | 784 256.00 | 23 427.00 | 807 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 248.00 | 715 683.00 | 55 565.00 | 771 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |