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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797.00 | 17 370.00 | 426.00 | 17 797.00 |
AH Fonds commercial | 328 357.00 | | 328 357.00 | 328 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 500.00 | 75 854.00 | 9 645.00 | 85 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 159.00 | 93 225.00 | 367 934.00 | 461 159.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BZ Autres créances | 523 472.00 | | 523 472.00 | 523 472.00 |
CF Disponibilités | 249 224.00 | | 249 224.00 | 249 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 811.00 | | 847 811.00 | 847 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 801.00 | 93 225.00 | 1 219 575.00 | 1 312 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DH Report à nouveau | -79 561.00 | 188 806.00 | | -79 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 074.00 | -268 368.00 | | 197 074.00 |
DL TOTAL (I) | 266 739.00 | 69 664.00 | | 266 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 338.00 | 401 440.00 | | 495 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 732.00 | | 1 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 041.00 | 7 037.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 378.00 | 347 352.00 | | 392 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 830.00 | 33 660.00 | | 37 830.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 34 256.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 745.00 | 824 478.00 | | 946 745.00 |
ED (V) | 2 260.00 | 1 245.00 | | 2 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 575.00 | 895 388.00 | | 1 219 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 826.00 | 817 441.00 | | 491 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 22 440.00 | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 293.00 | | 1 343 293.00 | 1 343 293.00 |
FG Production vendue services | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 303.00 | | 1 350 303.00 | 1 350 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 1 498.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 1 498.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -1 498.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 694.00 | 742 374.00 | | 1 590 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 619.00 | 1 010 742.00 | | 1 393 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 074.00 | -268 368.00 | | 197 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 017.00 | | 6 141.00 | 455 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 154.00 | | | 346 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 898.00 | | 5 601.00 | 79 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 963.00 | | 540.00 | 28 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 353.00 | 2 872.00 | | 90 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | 2 872.00 | | 72 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 830.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 378.00 | 392 378.00 | | 392 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
UX Autres créances clients | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VC Groupe et associés | 381 041.00 | 381 041.00 | | 381 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 218.00 | 46 340.00 | 448 878.00 | 495 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VP Divers | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 113.00 | 608 113.00 | | 608 113.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 704.00 | 491 826.00 | 448 878.00 | 940 704.00 |