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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797.00 | 17 370.00 | 426.00 | 17 797.00 |
AH Fonds commercial | 328 357.00 | | 328 357.00 | 328 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 898.00 | 72 982.00 | 6 916.00 | 79 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 017.00 | 90 353.00 | 364 664.00 | 455 017.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 477 279.00 | | 477 279.00 | 477 279.00 |
CF Disponibilités | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 724.00 | | 530 724.00 | 530 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 741.00 | 90 353.00 | 895 388.00 | 985 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DH Report à nouveau | 188 806.00 | 107 885.00 | | 188 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 368.00 | 80 920.00 | | -268 368.00 |
DL TOTAL (I) | 69 664.00 | 338 032.00 | | 69 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 440.00 | 64 166.00 | | 401 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 859.00 | | 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 037.00 | 6 041.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 352.00 | 458 529.00 | | 347 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 54 408.00 | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | 29 154.00 | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 478.00 | 613 159.00 | | 824 478.00 |
ED (V) | 1 245.00 | 1 518.00 | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 388.00 | 953 090.00 | | 895 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 441.00 | 607 118.00 | | 817 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 440.00 | 64 166.00 | | 22 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 157.00 | | 644 157.00 | 644 157.00 |
FG Production vendue services | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 640.00 | | 646 640.00 | 646 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 727.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | 727.00 | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | 523.00 | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 374.00 | 2 020 842.00 | | 742 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 742.00 | 1 939 921.00 | | 1 010 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 368.00 | 80 920.00 | | -268 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 936.00 | | 4 080.00 | 450 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 154.00 | | | 346 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 883.00 | | 4 080.00 | 24 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 787.00 | 4 566.00 | | 85 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | 1 559.00 | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 976.00 | 3 006.00 | | 69 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UG ‐ Financières | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 352.00 | 347 352.00 | | 347 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
VC Groupe et associés | 357 789.00 | 357 789.00 | | 357 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VP Divers | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 834.00 | 522 834.00 | | 522 834.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 441.00 | 817 441.00 | | 817 441.00 |