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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 797.00 | 10 587.00 | 7 210.00 | 17 797.00 |
AH Fonds commercial | 328 357.00 | | 328 357.00 | 328 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 872.00 | 70 145.00 | 13 727.00 | 83 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 611.00 | 156 857.00 | 372 755.00 | 529 611.00 |
BT Marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 721 912.00 | 308 867.00 | 413 045.00 | 721 912.00 |
CF Disponibilités | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 713.00 | 308 867.00 | 463 846.00 | 772 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 324.00 | 465 724.00 | 836 600.00 | 1 302 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87 115.00 | 76 125.00 | 10 990.00 | 87 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 660.00 | 135 660.00 | | 135 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DH Report à nouveau | 346 905.00 | 251 211.00 | | 346 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 499.00 | 95 694.00 | | -288 499.00 |
DL TOTAL (I) | 207 631.00 | 496 131.00 | | 207 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 096.00 | 123 099.00 | | 93 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 271.00 | 541 869.00 | | 447 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 234.00 | 39 158.00 | | 40 234.00 |
EA Autres dettes | 38 575.00 | 67 122.00 | | 38 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 266.00 | 771 248.00 | | 625 266.00 |
ED (V) | 3 703.00 | 4 473.00 | | 3 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 600.00 | 1 273 496.00 | | 836 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 839 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 867.00 | | | 308 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 698.00 | 312 654.00 | | 385 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 654.00 | 111 401.00 | | 312 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 654.00 | 68 599.00 | | -312 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 264.00 | 1 978 115.00 | | 1 857 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 763.00 | 1 882 421.00 | | 2 145 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 499.00 | 95 694.00 | | -288 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 611.00 | | 5 099.00 | 529 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 125.00 | 24 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 125.00 | 458 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 872.00 | | 4 049.00 | 83 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 542.00 | | 10 956.00 | 110 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 175.00 | 10 557.00 | | 70 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 3 158.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 746.00 | 7 399.00 | | 62 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 271.00 | 447 271.00 | | 447 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
VP Divers | 721 912.00 | 721 912.00 | | 721 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 630.00 | 426 630.00 | | 426 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 859.00 | 756 389.00 | 12 470.00 | 768 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 225.00 | 619 225.00 | | 619 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |