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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 894.00 | 1 186.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242.00 | 15 608.00 | 25 634.00 | 41 242.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 392.00 | 16 501.00 | 69 890.00 | 86 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 647.00 | | 174 647.00 | 174 647.00 |
BZ Autres créances | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CF Disponibilités | 845 903.00 | | 845 903.00 | 845 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 309.00 | | 1 043 309.00 | 1 043 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 701.00 | 16 501.00 | 1 113 199.00 | 1 129 701.00 |
CU Autres participations | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 510 392.00 | 484 259.00 | | 510 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 440.00 | 26 133.00 | | 37 440.00 |
DL TOTAL (I) | 557 894.00 | 520 454.00 | | 557 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 647.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 750.00 | 84 911.00 | | 78 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 249.00 | 383 310.00 | | 469 249.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 305.00 | 474 613.00 | | 555 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 199.00 | 995 067.00 | | 1 113 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 157.00 | | 17 235.00 | 78 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 43 070.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 86 392.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | | 7 563.00 | 35 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 398.00 | | 9 672.00 | 42 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 678.00 | 5 823.00 | | 10 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 5 823.00 | | 10 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 491.00 | 272 491.00 | | 272 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 267.00 | 151 267.00 | | 151 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 310.00 | 197 024.00 | 23 286.00 | 220 310.00 |
VW T.V.A. | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 305.00 | 555 305.00 | | 555 305.00 |