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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 2 428.00 | 1 073.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 499.00 | 41 420.00 | 48 079.00 | 89 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 506.00 | 43 848.00 | 51 658.00 | 95 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 190.00 | | 190 190.00 | 190 190.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 1 080 709.00 | | 1 080 709.00 | 1 080 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 760.00 | | 1 296 760.00 | 1 296 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 266.00 | 43 848.00 | 1 348 418.00 | 1 392 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 914.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 771 489.00 | 818 320.00 | | 771 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 062.00 | 53 168.00 | | 120 062.00 |
DL TOTAL (I) | 901 613.00 | 881 550.00 | | 901 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 30.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 39 577.00 | | 69 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 993.00 | 257 718.00 | | 300 993.00 |
EA Autres dettes | 45 160.00 | 18 744.00 | | 45 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 805.00 | 316 071.00 | | 446 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 418.00 | 1 197 622.00 | | 1 348 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 640.00 | | 36 866.00 | 58 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 134.00 | | 36 866.00 | 56 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 298.00 | 9 550.00 | | 34 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 298.00 | 9 550.00 | | 34 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
UX Autres créances clients | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 523.00 | 14 950.00 | 12 573.00 | 27 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 077.00 | 215 572.00 | 2 506.00 | 218 077.00 |
VW T.V.A. | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 805.00 | 434 232.00 | 12 573.00 | 446 805.00 |