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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501.00 | 1 935.00 | 1 565.00 | 3 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 32 362.00 | 20 270.00 | 52 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 639.00 | 34 298.00 | 24 341.00 | 58 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 1 046 204.00 | | 1 046 204.00 | 1 046 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 280.00 | | 1 173 280.00 | 1 173 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 920.00 | 34 298.00 | 1 197 622.00 | 1 231 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 147.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 818 320.00 | 681 705.00 | | 818 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 168.00 | 186 616.00 | | 53 168.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 881 550.00 | 878 382.00 | | 881 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 7 492.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 54 540.00 | | 39 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 718.00 | 316 537.00 | | 257 718.00 |
EA Autres dettes | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 071.00 | 378 570.00 | | 316 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 622.00 | 1 256 952.00 | | 1 197 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 223.00 | | 5 416.00 | 53 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 717.00 | | 5 416.00 | 50 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 512.00 | 5 785.00 | | 28 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 512.00 | 5 785.00 | | 28 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 347.00 | 79 347.00 | | 79 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 102.00 | 126 596.00 | 2 505.00 | 129 102.00 |
VW T.V.A. | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 071.00 | 316 071.00 | | 316 071.00 |