| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 102.00 | 978.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 637.00 | 21 119.00 | 23 518.00 | 44 637.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 647.00 | 22 220.00 | 63 426.00 | 85 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 966 742.00 | | 966 742.00 | 966 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 361.00 | | 1 214 361.00 | 1 214 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 008.00 | 22 220.00 | 1 277 787.00 | 1 300 008.00 |
CU Autres participations | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 547 833.00 | 510 392.00 | | 547 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 872.00 | 37 440.00 | | 183 872.00 |
DL TOTAL (I) | 741 767.00 | 557 894.00 | | 741 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 1 561.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | 78 750.00 | | 82 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 778.00 | 469 249.00 | | 445 778.00 |
EA Autres dettes | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 021.00 | 555 305.00 | | 536 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 787.00 | 1 113 199.00 | | 1 277 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 392.00 | | 7 509.00 | 86 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 38 930.00 | 4 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 140.00 | 4 114.00 | 85 647.00 | 4 140.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 46 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 322.00 | | 7 509.00 | 43 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 501.00 | 6 339.00 | 620.00 | 16 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 6 339.00 | 620.00 | 16 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 222 894.00 | 222 894.00 | | 222 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VP Divers | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 129.00 | 246 983.00 | 19 146.00 | 266 129.00 |
VW T.V.A. | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 021.00 | 536 021.00 | | 536 021.00 |