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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 599.00 | 12 870.00 | 19 728.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 584.00 | 449 814.00 | 13 769.00 | 463 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 943.00 | 462 955.00 | 63 988.00 | 526 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 805.00 | | 1 914 805.00 | 1 914 805.00 |
BZ Autres créances | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
CF Disponibilités | 93 927.00 | | 93 927.00 | 93 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 558.00 | | 2 296 558.00 | 2 296 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 501.00 | 462 955.00 | 2 360 546.00 | 2 823 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DG Autres réserves | 561 914.00 | | | 561 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 679 729.00 | | | 679 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 468.00 | | | 971 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 098.00 | | | 469 098.00 |
EA Autres dettes | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 817.00 | | | 1 680 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 546.00 | | | 2 360 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 114.00 | | | 1 620 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 333.00 | | 1 784 333.00 | 1 784 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 333.00 | | 1 784 333.00 | 1 784 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 394.00 | | | 1 834 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 775.00 | | | 1 802 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 274.00 | | | 563 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 514.00 | | | 532 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 672.00 | 31 588.00 | 34 305.00 | 465 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 402.00 | 31 588.00 | 34 305.00 | 465 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 469.00 | 971 469.00 | | 971 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 726.00 | 170 726.00 | | 170 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 805.00 | | | 1 914 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 084.00 | 8 381.00 | 703.00 | 9 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VP Divers | 281 407.00 | | | 281 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 098.00 | 469 098.00 | | 469 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 631.00 | 2 202 631.00 | | 2 202 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 818.00 | 1 620 115.00 | 703.00 | 1 620 818.00 |