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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 314.00 | 18 159.00 | 11 154.00 | 29 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 607.00 | 421 197.00 | 200 410.00 | 621 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 412.00 | 439 357.00 | 242 055.00 | 681 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 555.00 | 1 739.00 | 1 473 815.00 | 1 475 555.00 |
BZ Autres créances | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
CF Disponibilités | 393 175.00 | | 393 175.00 | 393 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 541.00 | 1 739.00 | 2 023 801.00 | 2 025 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 953.00 | 441 096.00 | 2 265 857.00 | 2 706 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DG Autres réserves | 632 680.00 | | | 632 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DL TOTAL (I) | 753 672.00 | | | 753 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 078.00 | | | 688 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 689.00 | | | 354 689.00 |
EA Autres dettes | 142 944.00 | | | 142 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 184.00 | | | 1 512 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 857.00 | | | 2 265 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 060.00 | | | 1 416 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 558.00 | 240 000.00 | 1 819 558.00 | 1 579 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 558.00 | 240 000.00 | 1 819 558.00 | 1 579 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 400.00 | | | 2 038 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 604.00 | | | 2 003 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 841.00 | | | 313 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 741.00 | 38 312.00 | 41 695.00 | 442 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 471.00 | 38 312.00 | 41 425.00 | 442 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 078.00 | 688 078.00 | | 688 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 690.00 | 354 690.00 | | 354 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 555.00 | 1 475 555.00 | | 1 475 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 993.00 | 228 868.00 | 96 124.00 | 324 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 374.00 | 152 374.00 | | 152 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 366.00 | 1 632 366.00 | | 1 632 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 184.00 | 1 416 061.00 | 96 124.00 | 1 512 184.00 |