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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 314.00 | 21 017.00 | 8 296.00 | 29 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 849.00 | 305 787.00 | 152 062.00 | 457 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 654.00 | 326 805.00 | 190 848.00 | 517 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 571.00 | | 930 571.00 | 930 571.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CF Disponibilités | 465 695.00 | | 465 695.00 | 465 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 162.00 | | 1 419 162.00 | 1 419 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 817.00 | 326 805.00 | 1 610 011.00 | 1 936 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DG Autres réserves | 667 476.00 | | | 667 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
DL TOTAL (I) | 885 592.00 | | | 885 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 194.00 | | | 277 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 444.00 | | | 298 444.00 |
EA Autres dettes | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 418.00 | | | 724 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 011.00 | | | 1 610 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 649.00 | | | 514 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 902.00 | 4 800.00 | 1 827 702.00 | 1 822 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 902.00 | 4 800.00 | 1 827 702.00 | 1 822 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 977.00 | | | 1 918 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 057.00 | | | 1 787 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 920.00 | | | 131 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 076.00 | | | 262 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 357.00 | 52 517.00 | 165 068.00 | 439 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 357.00 | 52 517.00 | 165 068.00 | 439 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 444.00 | 298 444.00 | | 298 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UX Autres créances clients | 930 572.00 | 930 572.00 | | 930 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 408.00 | 66 639.00 | 209 769.00 | 276 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
VP Divers | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 467.00 | 953 467.00 | | 953 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 419.00 | 514 650.00 | 209 769.00 | 724 419.00 |