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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 599.00 | 18 586.00 | 14 012.00 | 32 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 132.00 | 423 883.00 | 69 248.00 | 493 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 491.00 | 442 740.00 | 113 751.00 | 556 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 923.00 | 1 296.00 | 2 015 627.00 | 2 016 923.00 |
BZ Autres créances | 466 745.00 | | 466 745.00 | 466 745.00 |
CF Disponibilités | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 823.00 | 1 296.00 | 2 548 527.00 | 2 549 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 315.00 | 444 036.00 | 2 662 278.00 | 3 106 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DG Autres réserves | 625 881.00 | | | 625 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 718 876.00 | | | 718 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 670.00 | | | 1 506 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 118.00 | | | 426 118.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 402.00 | | | 1 943 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 278.00 | | | 2 662 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 402.00 | | | 1 943 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 515.00 | 250 030.00 | 2 007 545.00 | 1 757 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 515.00 | 250 030.00 | 2 007 545.00 | 1 757 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 574.00 | | | 2 147 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 775.00 | | | 2 140 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 796.00 | 11 891.00 | 26 946.00 | 457 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 526.00 | 11 891.00 | 26 946.00 | 457 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 671.00 | 1 506 671.00 | | 1 506 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 119.00 | 426 119.00 | | 426 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 016 924.00 | 2 015 628.00 | 1 296.00 | 2 016 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 746.00 | 466 746.00 | | 466 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 218.00 | 2 488 922.00 | 1 296.00 | 2 490 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 403.00 | 1 943 403.00 | | 1 943 403.00 |