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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 672.00 | 17 654.00 | 10 019.00 | 27 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 894.00 | | 455 894.00 | 455 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 367.00 | 17 654.00 | 492 714.00 | 510 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
BZ Autres créances | 218 778.00 | | 218 778.00 | 218 778.00 |
CF Disponibilités | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 132.00 | | 373 132.00 | 373 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 500.00 | 17 654.00 | 865 846.00 | 883 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 894.00 | | | 455 894.00 |
CU Autres participations | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 342 762.00 | 407 475.00 | | 342 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 421.00 | -64 713.00 | | -52 421.00 |
DL TOTAL (I) | 822 694.00 | 875 115.00 | | 822 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 376.00 | 30 913.00 | | 41 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 5 096.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 152.00 | 50 876.00 | | 43 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 846.00 | 925 991.00 | | 865 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 152.00 | 50 876.00 | | 43 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 427.00 | 4 570.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 770.00 | 15 501.00 | | 41 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 190.00 | 80 214.00 | | 94 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 421.00 | -64 713.00 | | -52 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 441.00 | | | 518 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 074.00 | 482 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 074.00 | 510 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 769.00 | | | 490 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 900.00 | 754.00 | | 16 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 754.00 | | 16 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 894.00 | 455 894.00 | | 455 894.00 |
UX Autres créances clients | 94 834.00 | | | 94 834.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 218 555.00 | | | 218 555.00 |
VI Groupe et associés | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 507.00 | 769 507.00 | | 769 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | 3 971.00 | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 17 665.00 | 14 018.00 | | 17 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 100.00 | 15 600.00 | | 9 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 330.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 330.00 | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 848.00 | 33 589.00 | | 30 848.00 |