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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 196.00 | 19 633.00 | 10 563.00 | 30 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 437 225.00 | | 437 225.00 | 437 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 222.00 | 19 633.00 | 474 590.00 | 494 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BZ Autres créances | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
CF Disponibilités | 156 573.00 | | 156 573.00 | 156 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 762.00 | | 421 762.00 | 421 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 984.00 | 19 633.00 | 896 351.00 | 915 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 437 225.00 | | | 437 225.00 |
CU Autres participations | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 626 073.00 | 290 342.00 | | 626 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 914.00 | 375 731.00 | | -263 914.00 |
DL TOTAL (I) | 894 511.00 | 1 198 425.00 | | 894 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 875.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 2 245.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840.00 | 3 120.00 | | 1 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 351.00 | 1 201 545.00 | | 896 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840.00 | 3 120.00 | | 1 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 918.00 | 2 715.00 | | 2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937.00 | 424 671.00 | | 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 851.00 | 48 940.00 | | 264 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 914.00 | 375 731.00 | | -263 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 230.00 | | 6 888.00 | 512 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 896.00 | 464 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 896.00 | 494 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 308.00 | | 1 888.00 | 28 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 922.00 | | 5 000.00 | 483 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 541.00 | 1 092.00 | | 18 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 1 092.00 | | 18 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 437 225.00 | 437 225.00 | | 437 225.00 |
UX Autres créances clients | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 232 350.00 | 232 350.00 | | 232 350.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 414.00 | 702 414.00 | | 702 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | 5 534.00 | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 5 899.00 | 2 334.00 | | 5 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 110.00 | 7 868.00 | | 10 110.00 |