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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 308.00 | 18 541.00 | 9 767.00 | 28 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 121.00 | | 457 121.00 | 457 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 230.00 | 18 541.00 | 493 689.00 | 512 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
BZ Autres créances | 520 545.00 | | 520 545.00 | 520 545.00 |
CF Disponibilités | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 856.00 | | 707 856.00 | 707 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 086.00 | 18 541.00 | 1 201 545.00 | 1 220 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 121.00 | | | 457 121.00 |
CU Autres participations | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 290 342.00 | 342 762.00 | | 290 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 731.00 | -52 421.00 | | 375 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 425.00 | 822 694.00 | | 1 198 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 41 376.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 1 775.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120.00 | 43 152.00 | | 3 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 545.00 | 865 846.00 | | 1 201 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120.00 | 43 152.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 424 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 867.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 715.00 | 2 427.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 671.00 | 41 770.00 | | 424 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 940.00 | 94 190.00 | | 48 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 731.00 | -52 421.00 | | 375 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 367.00 | | 1 863.00 | 510 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 672.00 | | 636.00 | 27 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 695.00 | | 1 227.00 | 482 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 654.00 | 887.00 | | 17 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 654.00 | 887.00 | | 17 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 121.00 | 457 121.00 | | 457 121.00 |
UX Autres créances clients | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 520 322.00 | 520 322.00 | | 520 322.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 795.00 | 1 078 795.00 | | 1 078 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 534.00 | 4 084.00 | | 5 534.00 |
ST Autres comptes | 2 334.00 | 17 665.00 | | 2 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 335.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 335.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 868.00 | 30 848.00 | | 7 868.00 |