| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | -1 054.00 | 8 410.00 | 7 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 986.00 | | 427 986.00 | 427 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 142.00 | -1 054.00 | 463 196.00 | 462 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
CF Disponibilités | 214 758.00 | | 214 758.00 | 214 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 772.00 | | 490 772.00 | 490 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 914.00 | -1 054.00 | 953 968.00 | 952 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 986.00 | | | 427 986.00 |
CU Autres participations | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DH Report à nouveau | 362 159.00 | 626 073.00 | | 362 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 062.00 | -263 914.00 | | 53 062.00 |
DL TOTAL (I) | 947 574.00 | 894 511.00 | | 947 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 813.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 027.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394.00 | 1 840.00 | | 6 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 968.00 | 896 351.00 | | 953 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 394.00 | 1 840.00 | | 6 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 102.00 | 2 918.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 197.00 | 937.00 | | 117 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 135.00 | 264 851.00 | | 64 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 062.00 | -263 914.00 | | 53 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 222.00 | | 2 156.00 | 494 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 361.00 | 454 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 236.00 | 462 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 874.00 | 7 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 196.00 | | 2 034.00 | 30 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 026.00 | | 122.00 | 464 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 633.00 | 1 488.00 | 22 175.00 | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 633.00 | 1 488.00 | 22 175.00 | 19 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 986.00 | 427 986.00 | | 427 986.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VC Groupe et associés | 248 474.00 | 248 474.00 | | 248 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 999.00 | 703 999.00 | | 703 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |