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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149.00 | 891.00 | 258.00 | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 492.00 | 251 965.00 | 51 527.00 | 303 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 713.00 | 279 223.00 | 140 491.00 | 419 713.00 |
BT Marchandises | 162 101.00 | | 162 101.00 | 162 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 071.00 | 6 120.00 | 55 951.00 | 62 071.00 |
BZ Autres créances | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 339 030.00 | | 339 030.00 | 339 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 580.00 | 6 120.00 | 748 460.00 | 754 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 293.00 | 285 343.00 | 888 950.00 | 1 174 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 79 310.00 | 174 453.00 | | 79 310.00 |
DH Report à nouveau | | -65 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 964.00 | 20 474.00 | | 105 964.00 |
DL TOTAL (I) | 321 674.00 | 265 710.00 | | 321 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 325.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | 148 331.00 | | 172 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 064.00 | 159 359.00 | | 122 064.00 |
EA Autres dettes | 272 570.00 | 206 725.00 | | 272 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 277.00 | 514 739.00 | | 567 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 950.00 | 780 449.00 | | 888 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 277.00 | 514 739.00 | | 567 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 325.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 579.00 | | 1 747 579.00 | 1 747 579.00 |
FG Production vendue services | 253 435.00 | | 253 435.00 | 253 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 014.00 | | 2 001 014.00 | 2 001 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 62 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | 118.00 | | 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 9 027.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 9 027.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -2 234.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 058.00 | 1 817 031.00 | | 2 042 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 094.00 | 1 796 557.00 | | 1 936 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 964.00 | 20 474.00 | | 105 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 342.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 890.00 | | 12 823.00 | 406 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 221.00 | | 1 420.00 | 303 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | 11 403.00 | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 553.00 | 18 670.00 | | 260 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 718.00 | 648.00 | | 25 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 835.00 | 18 022.00 | | 234 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | 255.00 | | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | 255.00 | | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | 255.00 | | 5 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 570.00 | 272 570.00 | | 272 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
UX Autres créances clients | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VB T. V. A. | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VC Groupe et associés | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 772.00 | 178 449.00 | 6 323.00 | 184 772.00 |
VW T.V.A. | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 277.00 | 567 277.00 | | 567 277.00 |