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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 1 136.00 | 1 305.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 360.00 | 45 731.00 | 351 629.00 | 397 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 873.00 | 70 663.00 | 532 210.00 | 602 873.00 |
BT Marchandises | 221 239.00 | | 221 239.00 | 221 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 013.00 | 9 080.00 | 182 933.00 | 192 013.00 |
BZ Autres créances | 120 140.00 | | 120 140.00 | 120 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 265 387.00 | | 265 387.00 | 265 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 849.00 | 9 080.00 | 877 769.00 | 886 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 722.00 | 79 744.00 | 1 409 979.00 | 1 489 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 124 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 83 567.00 | 79 310.00 | | 83 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 188.00 | 4 257.00 | | -86 188.00 |
DL TOTAL (I) | 233 779.00 | 219 967.00 | | 233 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 837.00 | | | 235 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 517.00 | 63 449.00 | | 63 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 514.00 | 139 482.00 | | 139 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 877.00 | 126 233.00 | | 107 877.00 |
EA Autres dettes | 624 629.00 | 310 372.00 | | 624 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 200.00 | 639 537.00 | | 1 176 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 979.00 | 859 504.00 | | 1 409 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 372.00 | 639 537.00 | | 970 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 088.00 | | 1 718 088.00 | 1 718 088.00 |
FG Production vendue services | 225 293.00 | | 225 293.00 | 225 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 381.00 | | 1 943 381.00 | 1 943 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | 4 390.00 | | 6 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 502.00 | 58 939.00 | | 60 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 58.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 005.00 | 153.00 | | 9 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 211.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | -58.00 | | -9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 917.00 | 1 945 031.00 | | 2 006 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 105.00 | 1 940 774.00 | | 2 093 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 188.00 | 4 257.00 | | -86 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 803.00 | 5 304.00 | | 11 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 278.00 | | 376 390.00 | 513 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 332.00 | 268 463.00 | 602 873.00 | 18 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | 94 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 332.00 | 265 893.00 | 399 801.00 | 18 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 164.00 | | 375 862.00 | 308 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 768.00 | | 527.00 | 107 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 803.00 | 21 319.00 | 259 458.00 | 308 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 366.00 | | 2 570.00 | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 437.00 | 21 319.00 | 256 888.00 | 282 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 125.00 | | 6 045.00 | 15 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 125.00 | | 6 045.00 | 15 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 125.00 | | 6 045.00 | 15 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 629.00 | 624 629.00 | | 624 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VB T. V. A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 837.00 | 34 835.00 | 142 696.00 | 235 837.00 |
VI Groupe et associés | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
VP Divers | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 747.00 | 325 224.00 | 6 523.00 | 331 747.00 |
VW T.V.A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 373.00 | 970 372.00 | 142 696.00 | 1 171 373.00 |