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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822.00 | 882.00 | 940.00 | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 304.00 | 72 055.00 | 312 250.00 | 384 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 772.00 | | 101 772.00 | 101 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 198.00 | 96 732.00 | 492 466.00 | 589 198.00 |
BT Marchandises | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 628.00 | 11 979.00 | 125 649.00 | 137 628.00 |
BZ Autres créances | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 357 967.00 | | 357 967.00 | 357 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 611.00 | 11 979.00 | 885 632.00 | 897 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 809.00 | 108 711.00 | 1 378 097.00 | 1 486 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 224 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | | 83 567.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 111.00 | -86 188.00 | | 133 111.00 |
DL TOTAL (I) | 426 889.00 | 233 779.00 | | 426 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 143.00 | 235 837.00 | | 201 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 63 517.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | 4 827.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 976.00 | 139 514.00 | | 202 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 252.00 | 107 877.00 | | 142 252.00 |
EA Autres dettes | 402 073.00 | 624 629.00 | | 402 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 208.00 | 1 176 200.00 | | 951 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 097.00 | 1 409 979.00 | | 1 378 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 646.00 | 970 372.00 | | 782 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 304.00 | | 2 530 304.00 | 2 530 304.00 |
FG Production vendue services | 351 246.00 | | 351 246.00 | 351 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 550.00 | | 2 881 550.00 | 2 881 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 88 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 628.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 60 502.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 281.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 9 286.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | -9 286.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 722.00 | 2 006 917.00 | | 2 974 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 841 611.00 | 2 093 105.00 | | 2 841 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 111.00 | -86 188.00 | | 133 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 983.00 | 11 803.00 | | 19 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 873.00 | | | 602 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 589 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 386 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 776.00 | | | 94 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 663.00 | 39 744.00 | 13 675.00 | 70 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | 39 744.00 | 13 675.00 | 46 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 2 899.00 | | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 2 899.00 | | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 2 899.00 | | 9 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 976.00 | 202 976.00 | | 202 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 688.00 | 53 688.00 | | 53 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 073.00 | 402 073.00 | | 402 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 143.00 | 35 208.00 | 144 331.00 | 201 143.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 218.00 | 289 218.00 | | 289 218.00 |
VW T.V.A. | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 581.00 | 782 646.00 | 144 331.00 | 948 581.00 |