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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 762.00 | 1 679.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 723.00 | 281 675.00 | 24 048.00 | 305 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 345.00 | | 101 345.00 | 101 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 278.00 | 308 803.00 | 204 476.00 | 513 278.00 |
BT Marchandises | 191 263.00 | | 191 263.00 | 191 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 725.00 | 15 125.00 | 143 601.00 | 158 725.00 |
BZ Autres créances | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 201 147.00 | | 201 147.00 | 201 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 153.00 | 15 125.00 | 655 028.00 | 670 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 431.00 | 323 928.00 | 859 504.00 | 1 183 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 257.00 | 61 757.00 | | 4 257.00 |
DL TOTAL (I) | 219 967.00 | 277 467.00 | | 219 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 449.00 | 96 014.00 | | 63 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 146 582.00 | | 139 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 233.00 | 94 597.00 | | 126 233.00 |
EA Autres dettes | 310 372.00 | 213 325.00 | | 310 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 537.00 | 550 518.00 | | 639 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 504.00 | 827 985.00 | | 859 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 537.00 | 550 518.00 | | 639 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 339.00 | | 1 673 339.00 | 1 673 339.00 |
FG Production vendue services | 227 056.00 | | 227 056.00 | 227 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 395.00 | | 1 900 395.00 | 1 900 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 59 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 390.00 | 2 788.00 | | 4 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 8.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 732.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 24.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 602.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 626.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 106.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 8 318.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 031.00 | 1 904 865.00 | | 1 945 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 774.00 | 1 843 108.00 | | 1 940 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 257.00 | 61 757.00 | | 4 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 691.00 | | 85 740.00 | 427 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 107 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 513 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 627.00 | | 5 537.00 | 302 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 718.00 | | 80 203.00 | 27 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 827.00 | 13 975.00 | | 294 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 461.00 | 13 975.00 | | 268 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | 9 005.00 | 939.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | 9 005.00 | 939.00 | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059.00 | 9 005.00 | 939.00 | 7 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 372.00 | 310 372.00 | | 310 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 166.00 | 202 743.00 | 6 423.00 | 209 166.00 |
VW T.V.A. | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 537.00 | 639 537.00 | | 639 537.00 |