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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 418.00 | 68 633.00 | 2 785.00 | 71 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277.00 | 6 882.00 | 6 395.00 | 13 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 198.00 | 88 515.00 | 1 698 683.00 | 1 787 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BZ Autres créances | 94 774.00 | | 94 774.00 | 94 774.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 530.00 | 88 515.00 | 1 820 015.00 | 1 908 530.00 |
CU Autres participations | 1 598 325.00 | 13 000.00 | 1 585 325.00 | 1 598 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 472 948.00 | 471 720.00 | | 472 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 403.00 | 41 228.00 | | -16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 964 745.00 | 1 021 148.00 | | 964 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 175.00 | 200 190.00 | | 137 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 439.00 | 350 438.00 | | 508 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 38 723.00 | | 54 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 443.00 | 161 096.00 | | 145 443.00 |
EA Autres dettes | 10 009.00 | 151 097.00 | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 270.00 | 901 544.00 | | 855 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 015.00 | 1 922 692.00 | | 1 820 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 985.00 | | | 782 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 913.00 | | 896 913.00 | 896 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 913.00 | | 896 913.00 | 896 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 316.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 382.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 798.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 798.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 928.00 | 62 519.00 | | 34 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 722.00 | 1 004 500.00 | | 961 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 124.00 | 963 272.00 | | 978 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 403.00 | 41 228.00 | | -16 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 026.00 | | 7 721.00 | 1 780 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 787 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 13 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 497.00 | | 921.00 | 70 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737.00 | | 5 089.00 | 8 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 792.00 | | 1 711.00 | 1 700 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 966.00 | 3 098.00 | 549.00 | 72 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 588.00 | 1 045.00 | | 67 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 2 053.00 | 549.00 | 5 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
UX Autres créances clients | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 175.00 | 64 890.00 | 72 285.00 | 137 175.00 |
VI Groupe et associés | 508 439.00 | 508 439.00 | | 508 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 300.00 | 225 300.00 | | 225 300.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 270.00 | 782 985.00 | 72 285.00 | 855 270.00 |