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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 778.00 | 69 420.00 | 5 359.00 | 74 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 7 689.00 | 7 478.00 | 15 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 270.00 | 77 109.00 | 1 548 162.00 | 1 625 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 004.00 | 77 109.00 | 1 569 895.00 | 1 647 004.00 |
CU Autres participations | 1 535 325.00 | | 1 535 325.00 | 1 535 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 456 545.00 | 472 948.00 | | 456 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 414.00 | -16 403.00 | | -14 414.00 |
DL TOTAL (I) | 950 330.00 | 964 745.00 | | 950 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 292.00 | 137 175.00 | | 72 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 270.00 | 508 439.00 | | 393 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 54 205.00 | | 34 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 347.00 | 145 443.00 | | 111 347.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | 10 009.00 | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 564.00 | 855 270.00 | | 619 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 895.00 | 1 820 015.00 | | 1 569 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 951.00 | | | 613 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 66.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 431.00 | | 884 431.00 | 884 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 431.00 | | 884 431.00 | 884 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 91.00 | | 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 969.00 | 90.00 | | 84 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 969.00 | 90.00 | | 147 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 969.00 | -90.00 | | -30 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 286.00 | 34 928.00 | | 21 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 742.00 | 961 722.00 | | 1 065 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 156.00 | 978 124.00 | | 1 080 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 414.00 | -16 403.00 | | -14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 198.00 | | 7 540.00 | 1 787 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 178.00 | 1 535 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 468.00 | 1 625 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 15 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 418.00 | | 3 360.00 | 71 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | | 4 180.00 | 13 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 503.00 | | | 1 702 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 515.00 | 3 881.00 | 2 287.00 | 75 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 633.00 | 784.00 | -2.00 | 68 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 3 097.00 | 2 289.00 | 6 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 280.00 | 76 280.00 | | 76 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 292.00 | 66 679.00 | 5 613.00 | 72 292.00 |
VI Groupe et associés | 393 270.00 | 393 270.00 | | 393 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VW T.V.A. | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 564.00 | 613 951.00 | 5 613.00 | 619 564.00 |