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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 632.00 | 70 847.00 | 4 785.00 | 75 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 062.00 | 11 483.00 | 5 579.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 019.00 | 82 330.00 | 1 545 689.00 | 1 628 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 295.00 | 82 330.00 | 1 614 965.00 | 1 697 295.00 |
CU Autres participations | 1 535 325.00 | | 1 535 325.00 | 1 535 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 442 130.00 | 456 545.00 | | 442 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 755.00 | -14 414.00 | | -82 755.00 |
DL TOTAL (I) | 867 575.00 | 950 330.00 | | 867 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 72 292.00 | | 5 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 011.00 | 393 270.00 | | 575 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 34 064.00 | | 40 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 577.00 | 111 347.00 | | 117 577.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 8 591.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 389.00 | 619 564.00 | | 747 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 965.00 | 1 569 895.00 | | 1 614 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 389.00 | 613 951.00 | | 747 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 54.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 028.00 | | 842 028.00 | 842 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 028.00 | | 842 028.00 | 842 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | 866.00 | | 2 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 84 969.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 147 969.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -30 969.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 527.00 | 21 286.00 | | 61 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 659.00 | 1 065 742.00 | | 844 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 414.00 | 1 080 156.00 | | 927 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 755.00 | -14 414.00 | | -82 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 109.00 | 5 221.00 | | 77 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 420.00 | 1 427.00 | | 69 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 689.00 | 3 794.00 | | 7 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 915.00 | 69 915.00 | | 69 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VI Groupe et associés | 575 011.00 | 575 011.00 | | 575 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VW T.V.A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 389.00 | 747 389.00 | | 747 389.00 |