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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 632.00 | 73 756.00 | 1 876.00 | 75 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 034.00 | 18 109.00 | 2 925.00 | 21 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 990.00 | 91 864.00 | 1 558 126.00 | 1 649 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 277 443.00 | | 277 443.00 | 277 443.00 |
CF Disponibilités | 213 172.00 | | 213 172.00 | 213 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 125.00 | | 498 125.00 | 498 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 115.00 | 91 864.00 | 2 056 251.00 | 2 148 115.00 |
CU Autres participations | 1 535 325.00 | | 1 535 325.00 | 1 535 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 285 265.00 | | | 285 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 815.00 | | | -31 815.00 |
DL TOTAL (I) | 761 649.00 | | | 761 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 099.00 | | | 640 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 157.00 | | | 463 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 866.00 | | | 98 866.00 |
EA Autres dettes | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 602.00 | | | 1 294 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 251.00 | | | 2 056 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 787.00 | | | 617 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 430.00 | | 790 430.00 | 790 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 430.00 | | 790 430.00 | 790 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 458.00 | | | 797 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 273.00 | | | 829 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 815.00 | | | -31 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 160.00 | | 830.00 | 1 649 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 204.00 | | 830.00 | 20 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 325.00 | | | 1 553 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 367.00 | 4 498.00 | | 87 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 416.00 | 1 339.00 | | 72 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 950.00 | 3 158.00 | | 14 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 8 750.00 | 51 250.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VC Groupe et associés | 244 659.00 | | | 244 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | 14 435.00 | 625 565.00 | 640 000.00 |
VI Groupe et associés | 403 157.00 | 403 157.00 | | 403 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VP Divers | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 456.00 | 281 456.00 | | 281 456.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 602.00 | 617 787.00 | 676 815.00 | 1 294 602.00 |